1、崗位職責：負責對稽核人員稽核過的收付款憑證進行再次複核；負責現金、銀行存款日記賬的登記及與總賬的核對工作；負責庫存現金的保管工作；負責與現金有關報表的編制和分析；負責銀行及企業內部銀行的日常業務處理；負責現金預算的編制和執行監控；完成領導臨時交辦事項。
2、工作內容：辦理銀行存款和現金領取；負責支票、匯票、發票、收據管理；做銀行賬和現金賬，並負責保管財務章；負責報銷差旅費的工作；員工工資的發放。
出納：出納是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關賬務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據等工作的總稱。在中國古代出納也指家庭等方面的收支管理情況，例如清田蘭芳《明河南參政袁公（袁可立子袁樞）墓誌銘》：十七來歸，即傳家政。按親族，御臧獲，美餚酒，綜出納，無事不井井。
