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基金託管費怎麼收

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基金託管費怎麼收

基金託管費通常按照基金資產淨值的一定比例提取,逐日累計計提,按月支付給託管人。此費用也是從基金資產中支付,不須另向投資者收取。基金託管費是指基金託管人為保管和處置基金資產而向基金收取的費用。

基金的託管費計入固定成本。基金託管費收取的比例與基金規模和所在地區有一定關係,託管費收入與託管規模成正比。在一些國家和地區,託管人也通過提供績效評估、會計核算等增值性服務來擴大收入來源。