估值和淨值的區別

估值和淨值的區別在於它們二者的概念、性質不同：

基金估值是按照公允價格對基金資產和負債的價值進行計算、評估，好確定基金資產淨值和基金份額淨值。

而基金淨值分為單位淨值和累計淨值，其中單位淨值是每份基金單位的淨資產價值，也就是將當前的基金總淨資產除以基金總份額後所得；累計淨值則是基金最新淨值與成立以來的分紅業績之和。