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基金累計淨值和單位淨值的區別如下:
1、定義不同
單位淨值指的是某一天該基金的單位價值,即該基金當天的價格;
而基金累計淨值是基金成立以來每天增減量的累加。
2、計算公式不同
基金單位淨值=(基金資產總值-基金負債)/基金總份額;
累計單位淨值=單位淨值+成立以來每份累計分紅派息的金額。
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