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基金確認份額按哪天算

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基金確認份額按哪天算

如果是工作日下午3點之前買了基金,T+1日確認份額,也就是下一個工作日確認。比如週一的下午3點之前買入,週二確認。確認的份額是按照週一晚上的淨值計算的。

如果是休息日下午3點之前買了基金,由於當天不是交易日,所以T日是下一個交易日,T+1日就是下下個。比如週六上午買入基金,T日是週一,週二才確認。確認的份額是按照週一晚上的淨值計算的。

另外,如果在工作日下午3點之後買入,T+1日就要推後一天,遇到節假日也要順延。