基金中最大回撤怎麼解釋

最大回撤表示基金淨值從最高到最低的下降幅度，簡單來說就是投資者買入基金後可能出現的最壞狀況。該指標越小越好，越大則表示基金的風險控制能力越差。

最大回撤率是指在選定週期內任一歷史時點往後推，產品淨值走到最低點時的收益率回撤幅度的最大值。最大回撤是一個重要的風險指標，對於對衝基金和量化策略交易，該指標比波動率還重要。