基金贖回淨值算哪一天

交易日下午3點前贖回的基金，按照交易日當天收盤時的淨值計算，第二個交易日確認份額，份額確認後計算收益，交易日下午3點後贖回的基金，按照第二個交易日收盤時的淨值計算，第三個交易日確認份額，份額確認後計算收益。

投資者要注意的是，基金是按照淨值進行交易的，交易日3點前的委託單都按照當天收盤時的淨值計算，也就是一天只有一個成交價格。