基金淨值公佈需要在收市之後，交易所將當日基金經理投資的資料發給基金公司，然後基金公司進行統計，統計後將資料發給基金託管人複核和監管機構稽核，最後才會在基金公司網站或基金代銷機構網站展示，但是有這幾種情況，基金的淨值可能幾天都不會更新：
第一：
封閉式基金在封閉期可能不會公佈淨值。有的半開放式基金，只規定了每週五公佈基金淨值，所以其他時間就看不到淨值的變化；
第二：
在週末和節假日基金淨值一般不會更新，比如在支付寶上購買了基金，週五收市後，週六週日看不到淨值漲跌。只有到週一的時候，查詢收益明細才能看到持倉金額的變化。
第三：很多長期基金看不到淨值，如戰略配售基金，期限一般都比較長，只有到期之後才能知道收益情況，所以看不到淨值變化。
