基金申購遵循未知價交易原則，即申購以申請當日收市後的基金份額資產淨值為基礎計算其買入的基金份額或賣出所獲得的金額。
因此，如果投資者在交易日的15：00之前申購該基金，則以當天晚上公佈的淨值為投資者購買該基金的成本；如果投資者在交易日的15：00之後申購該基金，則以下一個交易日晚上公佈的淨值為投資者購買該基金的成本。
比如，投資者在週一的15：00之前申購某基金，則該基金的份額確認價，即成本，就是當天晚上公佈的淨值，如果投資者在週一的15：00之後申購某基金，則該基金實際上在週二被提交，則該基金的份額確認價，即成本，就是週二晚上公佈的淨值，需要節假日進行相應的順延。
