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基金的參考市值的意思是目前所看到的數字當做參考,並不作為你繼續交易該基金的實際價值。比如投資者要贖回該基金,贖回到賬的金額基本不會是所看到的參考市值。
主要有以下兩個原因影響:
1、贖回基金時會有贖回費,參考市值並不考慮交易費用
2、贖回基金時的交易淨值不是該參考淨值使用的淨值,因交易日不同
所以參考市值只能當做最近的大概情況而已。
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